浙商中华预期高股息A(007178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,179,712.88 |
5,711,560.69 |
-4,829,356.59 |
176,474.04 |
| 本期利润 |
16,949,650.05 |
8,187,048.77 |
17,101,154.54 |
19,082,850.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
9.47 |
7.48 |
7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.46 |
15.61 |
8.28 |
8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-6,955,869.50 |
-16,712,868.29 |
-54,176,676.76 |
-69,943,598.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
77,321,802.46 |
75,563,457.79 |
155,744,692.33 |
212,082,720.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.22 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.30 |
21.71 |
5.28 |
5.22 |
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