| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 652,899.71 | 614,299.93 | 749,877.30 | 304,227.38 |
| 本期利润 | 267,805.21 | 256,532.84 | 840,993.81 | 332,852.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 0.35 | 3.96 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 0.31 | 3.94 | 1.77 |
| 期末可供分配利润 | 262,790.82 | 202,248.31 | 1,054,996.61 | 209,938.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 15,922,540.79 | 14,629,926.59 | 53,559,328.88 | 14,016,588.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.76 | 19.67 | 19.30 | 16.81 |
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