永赢泰利债券A(007199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,072,838.76 |
38,643,169.19 |
115,514,822.02 |
62,186,116.20 |
| 本期利润 |
10,298,235.65 |
8,322,780.88 |
141,273,492.23 |
87,597,684.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.45 |
3.85 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.60 |
4.62 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
35,667,277.92 |
160,296,507.92 |
202,453,188.29 |
265,900,871.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
399,942,643.59 |
1,912,363,689.75 |
3,079,021,613.60 |
4,714,803,432.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
14.31 |
13.63 |
11.79 |
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