永赢泰利债券C(007200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
739,343.14 |
607,224.41 |
2,699,764.46 |
1,967,416.18 |
| 本期利润 |
150,376.99 |
75,143.31 |
2,717,065.36 |
2,935,564.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.27 |
3.33 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.50 |
4.44 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
54,591,156.38 |
2,496,983.64 |
7,298,371.68 |
7,596,195.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
340,714,335.31 |
15,977,521.00 |
52,340,188.43 |
57,438,155.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.05 |
32.61 |
31.95 |
29.92 |
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