华商瑞丰短债债券C(007210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,476,738.39 |
7,156,925.14 |
11,229,719.13 |
4,306,062.81 |
| 本期利润 |
4,188,938.19 |
4,271,314.57 |
16,343,415.10 |
6,089,049.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.74 |
2.60 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.67 |
3.08 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
5,794,308.30 |
46,859,969.25 |
190,533,838.13 |
45,898,958.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
89,954,083.84 |
796,003,955.02 |
2,223,900,615.75 |
471,012,514.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.27 |
16.11 |
15.33 |
14.04 |
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