华安中债7-10年国开债C(007229)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,601,222.11 |
116,134,773.41 |
218,280,442.12 |
71,306,393.71 |
| 本期利润 |
-19,652,725.68 |
-367,044.28 |
392,927,187.04 |
189,442,164.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-0.01 |
8.92 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.83 |
0.45 |
10.09 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
24,325,910.42 |
374,664,779.20 |
567,879,912.90 |
932,050,174.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
116,958,608.10 |
1,886,163,507.72 |
3,566,242,238.34 |
7,011,332,936.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.37 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.98 |
123.83 |
122.84 |
111.63 |
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