申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,619,954.69 |
7,424,324.69 |
69,852,907.92 |
48,157,927.25 |
| 本期利润 |
11,119,388.35 |
6,776,255.43 |
75,825,580.25 |
62,266,120.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.84 |
2.94 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.00 |
3.11 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
60,018,293.91 |
72,577,535.49 |
90,318,136.73 |
243,027,280.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
594,722,121.15 |
777,677,763.84 |
1,063,041,204.24 |
3,204,813,604.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
17.87 |
16.70 |
15.37 |
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