广发睿享稳健增利混合A(007251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,404,917.14 |
504,576.79 |
669,475.43 |
-1,729,593.96 |
| 本期利润 |
4,555,865.77 |
877,204.74 |
4,647,970.23 |
1,284,247.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.99 |
4.83 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
1.03 |
5.01 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,256,579.17 |
-2,597,625.64 |
-3,316,264.21 |
-6,075,257.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,254,312.21 |
86,252,063.08 |
91,805,063.26 |
95,680,265.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.82 |
-1.53 |
-2.53 |
-5.94 |
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