广发中债农发债总指数A(007252)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
318,735,829.30 |
121,287,674.73 |
496,992,093.51 |
187,987,147.12 |
| 本期利润 |
-107,834,774.12 |
29,117,043.24 |
772,882,778.60 |
329,906,227.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
0.27 |
7.60 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.82 |
8.10 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
92,645,569.87 |
18,160,645.35 |
458,037,476.76 |
442,177,058.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,409,797,465.64 |
13,373,846,522.47 |
11,630,895,337.32 |
13,608,206,858.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.93 |
25.19 |
24.17 |
19.58 |
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