广发中债农发债总指数C(007253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,129,214.33 |
2,759,357.38 |
7,626,303.09 |
1,516,916.25 |
| 本期利润 |
-648,840.49 |
1,325,505.88 |
12,096,703.84 |
3,453,301.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.52 |
7.16 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
0.77 |
7.98 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,434,451.25 |
277,633.79 |
10,905,196.92 |
14,125,502.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
119,587,880.52 |
205,031,868.16 |
281,375,858.12 |
436,903,056.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.61 |
24.93 |
23.98 |
19.44 |
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