景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,773,623.13 |
3,135,465.98 |
1,433,889.11 |
-1,951,610.09 |
| 本期利润 |
15,621,166.59 |
4,389,170.38 |
7,636,808.79 |
1,892,510.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
2.84 |
5.01 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
2.88 |
5.14 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
11,008,808.28 |
16,869,896.52 |
13,868,790.18 |
10,870,336.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
52,611,085.62 |
156,847,095.60 |
153,811,946.91 |
153,325,631.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.19 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.13 |
19.02 |
15.69 |
11.43 |
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