银河沪深300指数增强A(007275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,863,921.63 |
5,722,067.63 |
6,248,066.64 |
-808,752.05 |
| 本期利润 |
46,449,398.18 |
6,438,744.77 |
16,818,899.94 |
1,755,787.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.06 |
0.27 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.77 |
4.30 |
21.53 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.34 |
3.27 |
19.17 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
42,074,928.02 |
22,253,966.31 |
11,875,863.85 |
2,161,216.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
276,684,594.19 |
176,910,043.24 |
128,691,990.13 |
67,591,482.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.43 |
1.38 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.73 |
49.57 |
44.83 |
24.95 |
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