国泰兴富三个月定开债(007278)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,281,879.28 |
45,342,540.02 |
109,892,549.03 |
58,814,937.54 |
| 本期利润 |
45,470,373.89 |
28,245,636.16 |
133,497,630.06 |
78,884,391.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.94 |
4.40 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.94 |
4.51 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
77,047,435.69 |
59,822,697.96 |
19,048,470.59 |
42,478,697.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,057,360,970.07 |
3,040,136,232.34 |
3,011,890,596.18 |
3,031,785,190.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.42 |
22.73 |
21.58 |
19.43 |
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