永赢众利债券A(007279)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,378,225.21 |
193,756,594.92 |
381,776,851.28 |
118,615,238.42 |
| 本期利润 |
-59,908,028.75 |
32,619,097.53 |
562,668,405.87 |
151,191,509.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
0.27 |
8.39 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
0.37 |
8.08 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,007,152,844.67 |
1,371,140,313.47 |
1,327,226,713.85 |
590,995,702.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
9,521,906,012.27 |
10,858,297,129.42 |
11,974,369,502.31 |
6,786,867,579.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.19 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.56 |
25.59 |
25.13 |
19.92 |
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