工银中债1-5年进出口行A(007284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,518,463.98 |
44,303,038.05 |
43,562,881.42 |
14,111,778.05 |
| 本期利润 |
6,546,230.31 |
5,097,248.40 |
83,171,856.00 |
26,552,142.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.13 |
5.71 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
0.16 |
5.93 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
43,492,016.35 |
94,850,320.62 |
100,788,754.25 |
45,132,696.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,287,477,973.68 |
4,456,754,266.15 |
4,199,222,307.89 |
1,967,231,415.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
19.36 |
19.17 |
15.34 |
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