大成养老2040(FOF)A(007297)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,347,306.14 |
485,324.18 |
611,500.06 |
-635,069.69 |
| 本期利润 |
5,126,239.78 |
1,597,823.84 |
1,423,433.28 |
148,771.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
4.93 |
4.20 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.36 |
5.00 |
4.22 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
3,888,186.34 |
2,503,777.31 |
2,089,587.22 |
943,822.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
32,176,405.75 |
33,875,294.28 |
33,388,545.21 |
33,623,262.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.15 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.97 |
15.48 |
9.98 |
6.04 |
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