京管泰富优势混合C(007304)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
605,675.82 |
14,986.45 |
-88,741.53 |
-208,997.91 |
| 本期利润 |
579,354.43 |
52,612.65 |
251,052.83 |
-491,713.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.02 |
3.09 |
3.46 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.28 |
3.19 |
3.65 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
648,667.05 |
52,755.93 |
62,388.89 |
-367,307.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,084,730.69 |
1,211,584.97 |
2,411,709.54 |
7,288,949.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.89 |
6.96 |
3.65 |
-4.80 |
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