嘉实汇达中短债债券C(007320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,942,525.26 |
5,004,148.29 |
7,880,641.58 |
2,936,522.41 |
| 本期利润 |
1,884,405.84 |
2,038,856.93 |
10,022,599.91 |
3,757,977.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.50 |
2.91 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.62 |
4.43 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
4,806,604.87 |
26,051,526.78 |
20,724,216.57 |
35,661,484.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
81,186,654.27 |
475,181,132.99 |
387,736,166.22 |
641,808,588.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.36 |
19.39 |
18.66 |
16.10 |
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