前海联合泳辉纯债C(007338)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,576,781.18 |
1,517,337.04 |
8,894,651.18 |
8,463,251.17 |
| 本期利润 |
516,318.32 |
423,149.66 |
7,432,933.28 |
6,771,540.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.99 |
3.77 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.18 |
5.72 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,661,915.96 |
10,398,579.77 |
11,560,390.02 |
41,847,863.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.40 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
23,820,763.21 |
37,336,585.63 |
46,435,622.50 |
165,015,767.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.30 |
51.69 |
49.93 |
46.47 |
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