| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 90,817.34 | 232,712.46 | 155,187.35 | 865,888.07 |
| 本期利润 | 174,632.90 | 86,992.58 | 64,341.19 | 936,862.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.58 | 0.41 | 4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 0.58 | 0.43 | 4.50 |
| 期末可供分配利润 | 1,409,424.54 | 1,396,155.04 | 1,540,527.92 | 1,561,008.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 12,664,994.07 | 13,187,550.24 | 14,830,405.66 | 16,272,813.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.39 | 21.76 | 21.58 | 21.06 |
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