融通通慧混合C(007387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,080.76 |
47,691.24 |
-756,961.50 |
-1,020,497.41 |
| 本期利润 |
54,335.79 |
-24,404.32 |
553,382.33 |
253,646.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
-0.19 |
1.92 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
0.13 |
2.40 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
18,679,000.54 |
1,271,249.84 |
2,255,374.17 |
4,298,036.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.35 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
84,378,620.77 |
5,275,592.11 |
7,393,983.54 |
14,489,006.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.45 |
1.59 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.28 |
36.95 |
36.77 |
34.67 |
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