南方致远混合C(007416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,986,608.97 |
5,504,962.53 |
2,242,186.10 |
871,973.16 |
| 本期利润 |
12,030,538.51 |
180,358.02 |
27,892,553.14 |
16,344,745.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.05 |
6.86 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
0.19 |
7.41 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
39,505,696.63 |
46,482,263.80 |
84,720,272.74 |
97,655,051.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
173,501,623.12 |
213,349,705.90 |
416,624,079.47 |
474,467,091.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.36 |
1.36 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.45 |
36.45 |
36.19 |
32.32 |
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