泰康信用精选债券A(007417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,948,121.69 |
21,902,733.49 |
60,487,840.66 |
39,669,717.74 |
| 本期利润 |
2,933,162.19 |
5,126,944.67 |
82,371,902.77 |
65,330,660.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.73 |
4.58 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
1.12 |
4.51 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
27,509,154.70 |
61,730,018.90 |
109,522,313.20 |
158,311,375.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
212,838,080.67 |
504,708,158.46 |
1,129,102,002.26 |
1,845,658,765.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.98 |
23.33 |
21.97 |
20.48 |
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