浙商汇金聚盈中短债A(007426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,695,382.28 |
4,484,445.59 |
6,617,287.45 |
1,754,814.27 |
| 本期利润 |
2,837,157.88 |
1,762,540.94 |
9,116,624.77 |
1,631,850.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.52 |
4.69 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.53 |
4.25 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,143,643.78 |
1,513,352.98 |
3,042,240.49 |
547,128.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
309,518,469.95 |
318,230,668.45 |
335,516,831.19 |
52,097,422.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
18.16 |
17.54 |
14.88 |
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