中欧增强回报债券(LOF)C(007446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,421,967.82 |
6,992,491.40 |
3,022,871.60 |
151,383.72 |
| 本期利润 |
10,273,138.38 |
5,269,410.80 |
3,445,390.16 |
525,071.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.09 |
7.04 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.08 |
6.61 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
-4,856,204.23 |
-19,018,545.19 |
-18,210,029.05 |
-5,535,173.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
161,020,074.77 |
355,370,563.04 |
262,748,134.73 |
54,005,188.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
7.09 |
4.91 |
1.55 |
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