长信沪深300指数增强C(007448)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,540,885.88 |
20,625,429.23 |
64,015,907.36 |
1,373,172.85 |
| 本期利润 |
117,086,506.81 |
14,407,277.90 |
75,591,760.94 |
5,564,029.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
0.34 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.03 |
6.06 |
32.14 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.14 |
4.83 |
17.23 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
50,202,380.71 |
34,219,827.47 |
3,402,588.97 |
-18,243,250.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.03 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
907,223,225.39 |
341,507,734.44 |
155,686,989.95 |
161,058,328.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.28 |
53.42 |
46.34 |
31.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
