汇添富90天短债C(007458)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,444,079.10 |
190,470.62 |
195,854.94 |
84,923.65 |
| 本期利润 |
1,239,480.14 |
151,826.55 |
234,258.31 |
97,784.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.85 |
2.97 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.87 |
2.87 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
98,848,589.23 |
3,091,660.80 |
2,613,120.49 |
985,842.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
617,422,719.95 |
20,153,747.78 |
17,617,000.41 |
7,103,478.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.21 |
18.39 |
17.37 |
15.96 |
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