| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23.81 | 44.75 | 26.69 | 58.65 |
| 本期利润 | 33.90 | 21.76 | 17.23 | 66.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.05 | 1.29 | 1.06 | 3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.06 | 1.36 | 1.06 | 3.72 |
| 期末可供分配利润 | 2.71 | 39.08 | 23.20 | 19.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,630.53 | 1,676.86 | 1,794.68 | 1,602.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.92 | 22.39 | 22.03 | 20.75 |
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