华夏创业板价值ETF联接A(007472)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,698,718.49 |
-998,621.76 |
-7,017,430.13 |
-5,742,950.92 |
| 本期利润 |
36,500,746.78 |
-2,703,294.51 |
20,511,584.29 |
-18,345,969.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.02 |
0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.13 |
-1.41 |
10.97 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.91 |
-1.61 |
10.53 |
-9.39 |
| 期末可供分配利润 |
67,931,097.84 |
47,053,839.50 |
53,083,923.23 |
17,612,330.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.33 |
0.36 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
176,444,586.65 |
187,855,202.34 |
202,207,314.86 |
175,487,162.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.33 |
1.36 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.60 |
33.42 |
35.60 |
11.16 |
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