华夏创业板成长ETF联接A(007474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,054,378.71 |
-31,632,084.72 |
-40,385,550.69 |
-14,524,637.51 |
| 本期利润 |
246,003,017.14 |
2,070,757.73 |
67,714,540.02 |
-27,435,748.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.00 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.92 |
0.28 |
8.86 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.11 |
0.33 |
7.66 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
127,979,868.85 |
186,194,150.67 |
242,675,123.78 |
208,473,347.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.47 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
644,169,501.60 |
717,059,242.89 |
802,496,395.90 |
753,625,981.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.55 |
1.54 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.64 |
54.81 |
54.30 |
38.24 |
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