永赢智益纯债三个月(007482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,065,763.27 |
49,265,487.49 |
129,190,835.12 |
64,267,234.64 |
| 本期利润 |
29,787,763.29 |
22,819,246.10 |
168,597,325.43 |
95,869,765.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.79 |
5.08 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.87 |
5.22 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
254,960,735.64 |
305,681,208.77 |
416,213,710.66 |
351,290,112.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,861,709,623.47 |
2,750,019,467.67 |
3,400,265,982.70 |
3,327,538,443.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.15 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.24 |
23.92 |
22.85 |
20.22 |
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