博时中债3-5年国开行C(007486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,116,223.28 |
3,256,269.25 |
4,660,162.26 |
1,324,836.08 |
| 本期利润 |
199,091.42 |
1,053,407.38 |
5,867,078.88 |
1,386,805.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.49 |
8.13 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.43 |
6.37 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
10,362,454.07 |
9,893,726.77 |
13,021,879.46 |
2,421,788.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
397,992,314.08 |
267,321,268.77 |
199,206,932.19 |
51,970,286.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
24.29 |
23.76 |
19.70 |
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