| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17.54 | 6.95 | 42.36 | 18.68 |
| 本期利润 | 17.54 | 6.95 | 42.36 | 18.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.73 | 0.29 | 1.77 | 0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 0.29 | 1.78 | 0.79 |
| 期末可供分配利润 | 21.97 | 11.38 | 4.43 | 4.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,411.97 | 2,401.38 | 2,394.43 | 2,394.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.07 | 11.58 | 11.26 | 10.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
