南方信息创新混合C(007491)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,022,780.28 |
106,220,865.62 |
131,555,962.55 |
-92,208,040.70 |
| 本期利润 |
564,583,760.61 |
167,033,305.25 |
245,945,004.90 |
-259,375,967.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.19 |
0.24 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.92 |
11.32 |
17.37 |
-20.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.01 |
10.97 |
6.67 |
-19.90 |
| 期末可供分配利润 |
350,739,915.71 |
319,887,904.27 |
216,751,694.17 |
24,097,939.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.37 |
0.24 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,523,829,089.69 |
1,570,375,032.28 |
1,470,976,505.59 |
1,436,585,745.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
1.80 |
1.62 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.92 |
79.91 |
62.12 |
21.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
