万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,031,438.50 |
828,524.30 |
585,178.42 |
-121,338.33 |
| 本期利润 |
2,371,485.91 |
162,759.41 |
859,100.12 |
284,282.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.04 |
0.23 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.76 |
2.08 |
15.25 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.74 |
4.34 |
18.80 |
7.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,813,289.52 |
3,177,885.34 |
2,977,100.34 |
1,873,851.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.79 |
0.72 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
5,111,281.80 |
7,183,670.69 |
7,119,289.70 |
5,233,091.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
1.79 |
1.72 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
-11.15 |
-14.84 |
-22.82 |
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