大成中债3-5年国开债A(007507)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,063.61 |
9,251,282.32 |
9,341,705.63 |
37,544,342.07 |
| 本期利润 |
58,369.48 |
-11,714,449.48 |
-11,206,657.86 |
55,984,269.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-2.27 |
-1.23 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
0.15 |
0.19 |
6.31 |
| 期末可供分配利润 |
600,959.07 |
5,025,395.10 |
12,523,847.89 |
121,992,713.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,122,234.64 |
91,225,413.10 |
215,377,530.44 |
2,394,270,416.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.29 |
24.65 |
24.69 |
24.46 |
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