大成中债3-5年国开债A(007507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,251,282.32 |
9,341,705.63 |
37,544,342.07 |
16,305,062.45 |
| 本期利润 |
-11,714,449.48 |
-11,206,657.86 |
55,984,269.88 |
22,000,330.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.27 |
-1.23 |
6.65 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
0.19 |
6.31 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,025,395.10 |
12,523,847.89 |
121,992,713.66 |
61,840,452.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
91,225,413.10 |
215,377,530.44 |
2,394,270,416.95 |
993,436,589.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.65 |
24.69 |
24.46 |
20.49 |
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