大成中债3-5年国开债C(007508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,083.05 |
99,702.69 |
289,806.54 |
48,199.29 |
| 本期利润 |
-147,797.67 |
-13,616.34 |
605,152.84 |
71,482.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-0.10 |
8.21 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.14 |
6.21 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
200,929.67 |
691,486.09 |
670,614.78 |
379,737.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,980,386.55 |
12,776,471.97 |
14,169,237.29 |
6,412,233.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.71 |
23.83 |
23.65 |
19.77 |
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