博时富丰3个月定开债(007513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,717,763.58 |
21,804,258.13 |
66,385,841.84 |
23,542,939.80 |
| 本期利润 |
15,753,166.42 |
11,352,644.08 |
98,103,009.35 |
55,131,586.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.51 |
4.51 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.56 |
4.65 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
66,961,101.96 |
87,349,262.68 |
281,560,066.66 |
238,717,177.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,517,624.70 |
1,781,310,838.66 |
2,292,987,587.61 |
2,250,016,270.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.14 |
23.75 |
23.06 |
20.75 |
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