富安达富利纯债A(007520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,005,319.89 |
10,934,232.64 |
5,136,851.72 |
3,586,939.11 |
| 本期利润 |
25,822,585.34 |
16,453,307.80 |
8,421,470.62 |
4,164,427.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
2.18 |
5.63 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
2.31 |
5.88 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
112,890,325.34 |
110,884,582.49 |
13,579,863.77 |
10,684,625.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,147,927.12 |
1,040,805,911.85 |
167,437,354.67 |
147,503,868.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.58 |
23.48 |
20.69 |
17.13 |
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