| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,140.44 | 4,364.92 | 23,598.27 | 17,107.16 |
| 本期利润 | 7,140.44 | 4,364.92 | 23,598.27 | 17,107.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.62 | 1.67 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 480,828.51 | 426,382.98 | 697,954.26 | 999,147.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.48 | 11.88 | 11.19 | 10.39 |
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