嘉实汇鑫中短债A(007529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,310,820.43 |
174,670,414.53 |
634,161,542.02 |
347,312,357.31 |
| 本期利润 |
185,348,423.03 |
113,608,233.79 |
678,021,466.74 |
450,962,963.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.84 |
3.47 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.84 |
3.67 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
778,255,137.99 |
1,081,649,818.35 |
949,446,957.41 |
1,465,096,352.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,012,227,622.81 |
14,186,460,738.06 |
14,833,215,681.43 |
23,305,923,035.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.56 |
16.76 |
15.78 |
14.06 |
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