博时富乐纯债债券A(007536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,234,433.10 |
17,017,102.25 |
72,403,469.03 |
35,540,487.33 |
| 本期利润 |
3,323,372.72 |
5,009,671.83 |
81,992,277.94 |
47,485,825.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.63 |
4.72 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.00 |
5.13 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
10,647,052.42 |
45,129,807.11 |
65,688,656.19 |
59,044,244.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
214,292,852.43 |
606,232,098.22 |
1,200,147,333.93 |
1,725,466,681.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.14 |
24.31 |
23.07 |
20.49 |
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