中泰开阳价值优选混合A(007549)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
351,539,743.44 |
237,249,409.55 |
53,421,090.92 |
-283,741,970.88 |
| 本期利润 |
182,668,725.58 |
388,780,814.84 |
42,213,356.31 |
-64,828,363.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.44 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
24.34 |
2.71 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.58 |
27.16 |
2.73 |
-3.63 |
| 期末可供分配利润 |
788,063,495.63 |
466,941,150.25 |
314,071,735.78 |
279,649,835.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.57 |
0.35 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,832,457,691.18 |
1,706,611,111.21 |
1,511,690,091.25 |
1,571,168,360.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.08 |
1.68 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.47 |
107.52 |
67.65 |
63.19 |
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