国联恒鑫纯债A(007560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,218,181.51 |
4,439,693.95 |
72,823,733.40 |
31,759,799.93 |
| 本期利润 |
6,993,247.93 |
4,510,738.20 |
59,686,344.89 |
49,157,052.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.17 |
4.47 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.12 |
5.38 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
15,345,555.80 |
21,029,466.60 |
11,105,161.69 |
12,870,255.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
577,839,996.09 |
937,974,098.12 |
251,276,574.10 |
1,841,215,221.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.29 |
22.76 |
21.40 |
18.23 |
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