中银宁享债券(007566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,828,565.76 |
36,828,577.43 |
25,668,626.82 |
10,523,360.95 |
| 本期利润 |
22,810,476.05 |
18,953,672.65 |
70,121,747.78 |
21,384,410.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.48 |
5.33 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.48 |
3.91 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
95,900,696.45 |
55,903,457.75 |
102,074,082.28 |
15,971,920.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,988,101,266.44 |
3,984,406,594.26 |
4,048,319,793.11 |
1,051,498,686.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
12.05 |
11.52 |
9.54 |
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