方正富邦红利精选混合C(007570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,691,623.69 |
-1,529,468.67 |
-399,270.39 |
-302,502.69 |
| 本期利润 |
-74,280.09 |
-117,736.16 |
-95,930.79 |
-107,373.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
-1.15 |
-1.94 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.71 |
-2.72 |
1.67 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
33,265.02 |
226,839.30 |
3,070,204.88 |
612,719.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.16 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,483,302.32 |
2,031,198.76 |
13,204,787.69 |
2,457,715.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.28 |
45.77 |
49.84 |
41.20 |
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