宝盈新价值混合C(007574)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,283,363.19 |
1,471,071.38 |
2,610,209.76 |
65,387,237.62 |
| 本期利润 |
8,447,951.25 |
-4,053,335.14 |
-10,795,273.83 |
91,298,219.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
-0.08 |
-0.13 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.21 |
-2.81 |
-4.40 |
11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.36 |
10.97 |
-4.26 |
12.03 |
| 期末可供分配利润 |
19,522,557.29 |
21,909,935.49 |
87,956,449.23 |
292,096,869.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.57 |
2.36 |
1.90 |
2.03 |
| 期末基金资产净值 |
33,734,997.47 |
31,198,592.80 |
134,297,312.39 |
436,167,526.83 |
| 期末基金份额净值 |
4.45 |
3.36 |
2.90 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.80 |
124.23 |
93.46 |
102.07 |
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