华夏价值精选混合A(007592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,008,709.44 |
57,161,020.99 |
-30,464,791.46 |
-23,458,801.15 |
| 本期利润 |
271,233,218.46 |
117,637,373.74 |
9,000,984.01 |
-37,161,910.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.31 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.96 |
20.63 |
1.81 |
-7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.95 |
24.16 |
3.07 |
-5.89 |
| 期末可供分配利润 |
479,116,828.13 |
292,169,489.24 |
103,862,452.30 |
78,879,513.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.60 |
0.29 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
993,267,737.93 |
779,322,104.73 |
463,970,948.50 |
525,935,278.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.60 |
1.29 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.19 |
59.97 |
28.84 |
17.64 |
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