鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,354,410.19 |
1,444,787.82 |
-7,970,201.01 |
-6,477,587.03 |
| 本期利润 |
37,279,666.52 |
12,338,375.58 |
31,623,108.78 |
11,259,879.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.11 |
0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.54 |
6.99 |
13.72 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.45 |
7.31 |
13.19 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
33,466,377.32 |
40,430,024.24 |
53,453,079.55 |
66,558,674.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.42 |
0.40 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
126,433,206.84 |
163,782,331.27 |
209,217,104.21 |
238,750,853.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.69 |
1.57 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.34 |
3.11 |
-3.91 |
-9.80 |
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