景顺长城中短债A(007603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,779,504.19 |
100,643,660.47 |
203,742,826.50 |
102,442,928.15 |
| 本期利润 |
84,922,428.55 |
68,325,464.26 |
259,481,885.28 |
145,914,342.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.86 |
3.15 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.83 |
3.43 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
457,161,327.61 |
889,836,245.39 |
898,189,524.53 |
1,094,357,724.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,549,213,257.87 |
7,243,519,830.83 |
8,084,956,021.48 |
9,529,494,420.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.89 |
18.21 |
17.23 |
15.60 |
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